山西电力资金预算管控实现“按日排程”

中国金融信息网2019年11月19日16:13分类:机构动态

11月15日,国网山西省电力公司全级次、全业务部署现金流“按日排程”工作全面完成,公司所属137个会计主体提前1个月成功上线。

今年以来,按照国家电网公司统一要求,各单位资金预算管控要全面实现“按日排程”。国网山西省电力公司以“核心遵典设,差异求创新”为思路,建立“挂图作战”工作机制,多措并举全力推进。

国网山西省电力公司创新开发子公司资金精益化管控平台,为其“量身定做”涵盖49类业务场景的报销及支付平台,同步上线资金支付融合和现金流“按日排程”,将业财融合与资金预算管理在子公司落地实施。

同时,国网山西省电力公司针对性地开发深度学习模型,对用电行为、交费习惯和资金到账规律等数据进行层次化模拟训练,滚动参考过程反馈,对特殊用户进行典型性分析,持续矫正预测结果,收入预测偏差率保持在5%以内。

国网山西省电力公司还从按期、月内、可延期三个支付维度进行预算申报、资金拨付,不断优化支付策略、排程曲线和付款时序,实现省、市、县三级资金集中、平衡、统筹调度,有效管控资金流量。(冉涌 董慧欣)

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[责任编辑:山晓倩]